|
Аванс возникает двумя способами. Я опишу их-но ответить на вопрос какой из них правильный не смогу. Пользуются по разному.Все зависит от гл.бух.
Книга продаж-вообще формируется на основании НДС Книги операции.
1. При получении оплаты-бухгалтер решает что эта оплата аванс- и при разноски документа ставится тип документа Аванс, учитывается и при определенных настройках НДС при учете появится НДС книга операций с выделенным НДС(с типом операции Продажа). Соответственно эта НДС книга операций появится в книге продаж.
После применения счета к авансу -автоматически появится сторнирующаяся операция в НДС Книге операций (с типом операции Покупка) и соответственно она попадет в книгу покупок.
Конечно НДС книга операций создается не просто так а под определенным номером документа и там еще создается и фин.книга операций. Ну в детали я не буду вдаваться.
2. Оплаты все просто проводятся просто как оплаты-не разбирается аванс это или нет. После за месяц все оплаты к счетам применяются. И с оставшимися кредитовыми суммами бухгалтер начинает работать. В карточке клиента есть функция -Аванс-Постановка/Снятие. Аналогично создается Ндс книга операций, которая попадает в Книгу продаж и в следующем месяце с этим авансом работают как с пунктом 1.
|