Цитата:
Изначально опубликовано dd
1) на счету по нулям в основной валюте, но операция переоценки
курсовых разниц все равно происходит, причем переоцениваются все проводки
за выбранный период.
По-моему это неверно (смотрю выписку по счету - глаза рябит.... заочно сочувствую бухгалтерам), кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,
подскажите, как ее обойти?
Переоценивается сальдо в иностранной валюте (умножается на курс валюты на дату переоценки и сравнивается с учтенным в проводках рублевым сальдо, на разницу делается проводка по переоценке).
Цитата:
Изначально опубликовано dd
2) Провожу сопоставление валютного аванса и накладной, тоже в валюте.
При сопоставлении проводка Дт 60.02 - Кт 60.04 почему-то идет в основной валюте(в рублях).
Итог:
по 60.02 счету сальдо в евро -590, сальдо в рублях +21082
по 60.04 зеркально +590, -21082. !!!!
И о каком мультивалютном учете вообще идет речь ???
Это видимо ошибка в российской функциональности обработки авансов покупателей. Разработчики забыли протестировать случай с валютными операциями.
Как правило, в списки типовых ошибок обработки авансов числятся:
- перенос аналитик (т.е. авансы начисляются по аналитикам Отдел/Носитель/Цель, а закрываются без них, т.е. нарушается аналитический учет);
- можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит.