Периодические операции в Главной книге

[UNRW]

Здравствуйте.

Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"

Насколько мне известно:
- "Пересчет данных по периодам" расчитывает сальдо на конец каждого отчетного периода, (например на конец каждого месяца - данные берет из таблички периодов) и записывает в некую промежуточную таблицу. Данные их этой таблицы потом используются для отображения сальдо в стнадартных отчетах типа "Анализ счета" или "Оборотно сальдовая ведомость".

- "Перенос начальных сальдо" рассчтитывает сальдо на конец последнего закрытого и делает "закрывающие" проводки и "открывающие" проводки. Для чего точно используется не понятно.

В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.

В чем причина?
может перенос начальных сальдо вообще делать не надо?
расчет курсовых разниц по ГК "кривой"?
или есть еще что-то?

[gudzon]

+1. То же с этим столкнулся. Ответа пока не нашел.

[UNRW]

есть вариант такой:
1. "Пересчет данных по периодам" нужно делать иначе отчеты могут неправльно показывают сальдо
2. "Перенос начальных сальдо" не нужно делать никогда
3. Научить Аксапту считать курсовые разницы более "умным" способом: не искать валютные проводки и по каждой считать курсовую разницу, а просто вычилить сальдо в валюте и в рублях, а разницу курса и сальдо в рублях разнести на "Прибыля\убытки"

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от UNRW

Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"

Пересчет данных по периодам повредить никак не может, делайте сколько хотите.

Перенос начальных сальдо – это процедура закрытия финансового года и формирования его результатов (сальдо балансовых счетов переносится в следующий год специальными проводками, а сальдо счетов прибылей/убытков переносится на указанный балансовый счет «нераспределенная прибыль/убыток» и также как по остальным балансовым счетам формируется проводка с начальным сальдо следующего финансового года.). Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).

[UNRW]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).

может быть версии Косяпты разные, у меня такого параметра при запуске функции нет (Axapta 3.0 SP3). Но есть и другой интересный факт, в отчетах изменятеся сальдо и по обычным счетам (не валютным). Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню...

[Чиж]

Наличие пальчиков пользователей проверяли в закрытом периоде?
Период заблокировали на ввод данных в закрытый период?
Наличие неоткорреспондированных операций/их отсутствие проверяли?

Вот сначало проверьте, а потом грешите на Аксапту, закрытие данных делали аж с 1999 года, проблем не было.

Касательно сальдо на начало и конец отчета:
"Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню"

А что вы сосбственно хотели, при смене даты получать одно и тоже сальдо? Почитайте теорию бух учета.
Система работает абсолютно правильно.

[Чиж]

Да еще, проверьте баланс открывающих и закрывающих проводок, если они равны, то проблема не в закрытии.

[RFC]

В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.

Что значит стали неправльно показывать?
1. Изменилось сальдо на конец 2005?
2. Не совпадет сальдо на конец 2005 и начало 2006?

И почему пересчет данных по периоду делали после перноса сальдо....
Насколько я помню персчет данных по периоду проходится про LedgerTrans и на его основе обновляет LedgerBalans... (точно не могу сказать таблицы - нет аксапты под рукой, вобщем там две таблицы одна хранит сальдо по периодам в разрезе счетов, другая плюсом в разрезе фин аналитик).
Так что если что то удалялось руками из LedgerTrans то сальдо измениться только после пересчета данных по периоду.
Если не совпадает сальдо то обратите внимание на не откореспондированные проводки... или может быть откорреспондированные ранее, но потом может кто нить опять же ручками удалил из пары строку.

[UNRW]

Цитата:

Сообщение от RFC

2. Не совпадет сальдо на конец 2005 и начало 2006?

По отчетам типа Анализ счета не совпадают

Цитата:

Сообщение от RFC

И почему пересчет данных по периоду делали после перноса сальдо....

Потому что и до пересчета данных сальдо на конец 2005 и начало 2006 не совпадали

Цитата:

Сообщение от RFC

Насколько я помню персчет данных по периоду проходится про LedgerTrans и на его основе обновляет LedgerBalans...

Да LedgerBalances LedgerBalancesDim... то мы в курсе

Цитата:

Сообщение от RFC

Если не совпадает сальдо то обратите внимание на не откореспондированные проводки...

это мы тоже в курсе - неоткорреспондированных нет

сделал просто - отменил нафик перенос сальдо
научу Косяпту правильно считать курсовые разницы, судя по коду - писали какие-то студенты-гасторбайтеры...