Материальный ущерб с виновного лица

[AlexeyBP]

Цель:
1) Начислить недостачу сотруднику 73 - 94. Проводку надо делать в разрезе конкретных сотрудников.
2) Удержать сумму недостачи с конкретного сотрудника за счет з/пл. 70 - 73.


Делаю так:
1. Создаем 2 профиля разноски:
Первый - Подотчетное лицо, для расчетов с подотчетными лицами Счет 71.
Второй - Ущерб, для расчетов с МОЛ за причиненный ущерб Счет 73.02.
Все настройки в параметрах модуля Расчеты с поставщиками, заточены под профиль Подотченое лицо (т.е. начисления и удержания ч/з зарплату, профиль разноски по уполчанию). Поэтому с закрытием сальдо по подотчетному лицу (По профилю Подотчетное лицо) нет.

2. В журнале главной книги делаю проводку:
Тип счета Подотчетное лицо Захаров ---- Тип счета Главная книга 94.00.00 на сумму 100 рублей
Для подотчетного лица указываю профиль разноски Ущерб.

В результате получаю проводку 73.02 (В разрезе сотрудников) - 94 на сумму 100 рублей.

3. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей.

4. Делаю руками в журнале з/пл удержание с конкретного сотрудника Захарова (для удержания настроен счет 73.02) на сумму 100 рублей. В результате получаю проводку 70 - 73 на сумму 100 рублей.

5. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей.Смотрю проводки по подотчетному лицу - есть только проводка по главной книге. Если смотреть сальдо по бухгалтерским счетам, то на 73 ноль, все закрылось.

Вопрос:
1. Если для списания недостачи с МОЛ использовать подотчетное лицо, как закрывать сальдо по подотчетному лицу через з/пл?
2. Есть еще какие то варианты списания недостач с МОЛ, если есть, то какие?

[Peter Savintsev]

В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски.

[ppson]

А в общем журнале ГК не указать вид зарплаты
Поэтому необходима доработка журнала З/П или использовать промежуточный счет и два журнала - журнал ГК и журнал З/П.

[Spider]

Цитата:

Сообщение от ppson

... два журнала - журнал ГК и журнал З/П.

Три. Журнал ЗП, Журнал проводок по ЗП и Журнал ГК

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Peter Savintsev

В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски.

Делал и то и др.
Но надо снимать недостачу именно с зарплаты и в модуле зарплата.

[Spider]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Делал и то и др.
Но надо снимать недостачу именно с зарплаты и в модуле зарплата.

Делать доработку по тому же принципу, как сделано закрытие сальдо через ЗП по подотчетным лицам ("Расчеты с поставщиками").