Валютные курсы

[Kolo]

Гм. Объясняю ещё раз, как правильно поставить учет.
Курс 100 USD = 3200 Руб (32,00)
Есть заказ на 100 USD. Выписан счёт на оплату в рублях на сумму 3200 руб. Клиент отправил деньги в рублях по безналу, они в пути.
Курс изменился 100 USD = 3150 руб (31,5)
Пришли деньги от клиента (3200 руб)
Выписывается платёж на 3200 руб - со ссылкой на счет, в котором зафиксирован курс 32,00.
Получаем 101,5 USD по новому курсу или 100,00 USD по старому, ссылку на который бережно храним
Видя оба эти курса, на баданс клиента относим по старому курсу 100,00 (Кт 62)
На 50 (банк) относим по текущему курсу 101,50 (Дт 50)
Чтобы свести Дт-Кт, делаем корректирующую проводку на разницу
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Итого имеем проводки:
Дт 50 Кт 62 - 100,00 USD
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Проводим счёт-фактуру - получаем -100 USD.
В итоге на баланс клиента легло 100-100=0 USD.
На банк легко 101,50 USD: 100 от клиента и 1,50 из прибыли, за счет нагрева клиента на курсе.

[Чиж]

Цитата:

Сообщение от Kolo

Гм. Объясняю ещё раз, как правильно поставить учет.
Курс 100 USD = 3200 Руб (32,00)
Есть заказ на 100 USD. Выписан счёт на оплату в рублях на сумму 3200 руб. Клиент отправил деньги в рублях по безналу, они в пути.
Курс изменился 100 USD = 3150 руб (31,5)
Пришли деньги от клиента (3200 руб)
Выписывается платёж на 3200 руб - со ссылкой на счет, в котором зафиксирован курс 32,00.
Получаем 101,5 USD по новому курсу или 100,00 USD по старому, ссылку на который бережно храним
Видя оба эти курса, на баданс клиента относим по старому курсу 100,00 (Кт 62)
На 50 (банк) относим по текущему курсу 101,50 (Дт 50)
Чтобы свести Дт-Кт, делаем корректирующую проводку на разницу
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Итого имеем проводки:
Дт 50 Кт 62 - 100,00 USD
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Проводим счёт-фактуру - получаем -100 USD.
В итоге на баланс клиента легло 100-100=0 USD.
На банк легко 101,50 USD: 100 от клиента и 1,50 из прибыли, за счет нагрева клиента на курсе.

Интересно и где это вы взяли такую проводку Дт 50 Кт 80 -1,50 USD, да еще и по банку, вообщето это касса, операции по банку учитываются на счете 51. А операции Дт.51 Кт 80 в принципе быть не может поскольку это будет несоответствовать банковской выписке.
Как я понимаю в компании основная валюта доллары и вторичная рубли.
накладная и фактура выписывается в валюте USD по фиксированному курсу и согласно полученной сумме в рублях выписывается счет на оплату.
Конечно спустя время клиент платит деньги согласно счету. Вам нужно выполнить сопоставление через кнопку "Принцип использования дат" на дату выписки накладной. Если накладная в пересчете на рубли имеет сумму равную платежу, то никаких курсовых ( а в данном случае суммовых) разниц не возникнет.