Сальдо по клиентам и поставщикам

[glibs]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

...
Но и согласиться с Сергеем и Глебом не могу. Ориентироваться на профиль разноски "сейчас" - закрывать глаза на ошибки молодости, т.е. не зрелости учетной политики, которая в силу определенных исторических моментов может изменяться. Оптимальнее прописывать в таблицы CustTrans и VendTrans источник появления проводки, исторический пофиль разноски и исторический регистр учета. А по этому регистру собирать все незакрытые проводки для сальдо.
...

KiselevSA, при всем моем уважении... вы точно уверены в том, что советуете?

М.б. я чего-то не понимаю?

"исторический пофиль разноски" — он там есть.

"исторический регистр учета" — это счет ГК или что-то другое?

А как по вашему должен собираться отчет? И, главное, как его правильно при таком подходе интерпретировать (это может раскрыть ответ на вопрос)?

И какие должны быть действия в случае изменения счета ГК в профиле разноски?

Если вас это не напряжет, поясните, пожалуйста.

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от glibs

KiselevSA, при всем моем уважении... вы точно уверены в том, что советуете?

"исторический регистр учета" — это счет ГК или что-то другое?

В простейшем случае "бухгалтерского учета" таким регистром является счет из профиля разноски на дату операции. При более сложных построениях учетной системы могут оказаться необходимыми не только счета, но и центры затрат (центры прибыли)

Цитата:

Сообщение от glibs

А как по вашему должен собираться отчет? И, главное, как его правильно при таком подходе интерпретировать (это может раскрыть ответ на вопрос)?

И какие должны быть действия в случае изменения счета ГК в профиле разноски?

Если вас это не напряжет, поясните, пожалуйста.

Отчет собирается по всем открытым счетам клиента/поставщика с группировкой по валютам и регистрам учета, зафиксированным в проводках клиента/поставщика. Первый уровень группировки - клиент/поставщик, второй - регистр (регистры) учета, третий - валюта. Подсчитываем сумму.
Интерпретация достаточно проста для финансиста: он видит по каким типам операции есть задолженность клиента или перед поставщиком. при этом и реакция в зависимости от регистра может быть разной.
Поменяли счет в профиле разноски? Появился новый счет в сальдо. Не закрыли старые счета - видим перед глазами остатки по "старому" счету задолженности. Вроде ничего криминального.
Хотим получить сальдо по стандартному текущему профилю разноски? Да не вопрос. Игнорируем регистр и тянем текущий стандартный счет задолженности из профиля

[glibs]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

...
В простейшем случае "бухгалтерского учета" таким регистром является счет из профиля разноски на дату операции. При более сложных построениях учетной системы могут оказаться необходимыми не только счета, но и центры затрат (центры прибыли)
...

Предлагаю вам оставить в данной дискуссии термин "регистр учета" в покое. А то общепринятое определение у этого термина другое немножко.

http://vocable.ru/dictionary/97/word...3%F7%E5%F2%E0/
http://employer.srochno.ua/professio...kii_uchet/292/

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

...
Поменяли счет в профиле разноски? Появился новый счет в сальдо. Не закрыли старые счета - видим перед глазами остатки по "старому" счету задолженности. Вроде ничего криминального.
...

Т.е. вы предлагаете перебрасывать сальдо с одного счета ГК на другой?

Причем с формированием проводок по клиентам/поставщикам? Тогда, получается, нужен и старый, и новый профили разноски. А значит задача смены счета ГК в профиле разноски сводится к тому, что счет в профиле разноски никогда не меняется, а просто создается новый профиль разноски.

А значит счет ГК можно в проводку не писать, а работать по профилю .