Приход товара по ГТД в Аксапте

[mazzy]

Так я про это и говорю!
Ты пытаешься двумя документами отобразить ТРИ события!

События:
1. Поступление документа от нормального поставщика
д41- к60 (01.01.02, Поставщик 1, СФ 100)
д19 - к60

2. Поступление документа от поставщика накладного расхода
дПромеж.счет - к60 (10.01.02, Поставщик 2, СФ 202)
д19 - к60

3. Распределение накладного расхода на себестоимость
д41 - кПромеж.счет (20.01.02)

Заметь, что на все ТРИ действия нужны РАЗНЫЕ права доступа как к программе, так и разные права на реальные (бумажные) документы!

Скорее всего, эти действия выполняются в разное время и отвечают за правильность разные люди. Понятно, что у вас может быть людей поменьше и одного человека обязали делать все три операции. Но смысл то от этого не меняется.

А финансовый смысл сальдо на промежуточном счете очень даже прозрачный.
Кт промежуточного счета - сумма, еще не распределенная на себестоимость.
Дт промежуточного счета - распределенная сумма не подтверждена документами (значит у тебя не до конца сделана книга покупок)