Загадочная функция Коррекция Курс разниц

[Soacera]

спасибо всем
кажется разобралась.

Что было:

1) настройки
финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом:

Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо
Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо
Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов

Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов

тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу

2) проводки
двойные проводки коррекции оплаты по контрагенту, таки да, идут
Но потом компенсируются двойными же проводками коррекции когда учитывается приход/отгрузка товара по главной книге .
И за счет нескольких проводок между счетом убытков и счетом прибыли в результате все таки получается верный финансовый результат (если настраивать разноску как в пункте 1). т.е. на данном примере, после оприходования товара, мы получим:
увеличение кредитового сальдо на р/с (убыток ) в активе баланса
и на эту же сумму отрицательный финансовый результат в пассиве
баланс сошелся
сальдо правильные

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Soacera

спасибо всем
кажется разобралась.
Что было:
1) настройки
финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом:
Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо
Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо
Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов
Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов
тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу

Поздравляю вас Но вообще то это все в документации написано.
А по поводу коррекции поставщиков или клиентов. Сперва считается нереализованная курсовая разница, а в момент применения происходит сторно нереализованной курсовой разницы, и считается реализованная курсовая разница.
В общем читайте документацию

Цитата:

Сообщение от Soacera

Наверное нужно было сделать следующее уточнение:
это управленческий учет. То есть ситуация когда: на какую дату поставщику заплатили - по тому курсу и задолжность, не проходит. Компания ведет учет по внутреннему курсу, а на конец месяца пересчитывает, по реальному.

А вот здесь мой совет - подумайте над тем что вы написали. Задолженность то как раз и проходит на ту дату и по тому курсу, когда заплатили. А после если оплата ни чем не закрывается (т.е. нет затрат), должна насчитаться нереализованная курсовая разница. Если затраты прошли, то в момент применения считается реализованная курсовая разница.
Приношу свои извинения, но товарищи консультанты, учите все таки предметную область.
Это же в ваших интересах. А то если вы такие вопросы будете задавать бухгалтерам, они вас съедят и будут правы Приношу извинения за резкость.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Soacera

1) настройки
финансовые счета для учета в карточке валюты нужно настраивать следующим образом:
Реализ. Прибыль Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции банковского сальдо
Реализ. Убытки Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции банковского сальдо
Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов
Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов
тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу

Перечитала еще раз-как вы настроили.
Реализ. Прибыль Фин.Счет и Реализ. Убытки Фин.Счет используются для Реализованных курсовых разниц. Реализованные курсовые разницы это
1.Курсовые по банку
2.Курсовые по клиентам и поставщикам в момент применения (я об этом уже писала выше)
Так вот у вас в момент применения проводки по реализованным курсовым разницам по поставщикам и клиентам пройдут именно по этим счетам.
А еще есть нереализованные курсовые разницы - так вот к ним и относятся коррекции по непримененным операциям поставщиков и клиентов. А не только сальдо как вы написали.
И кстати в помощи к 4 версии неплохо это расписано.