Авансы клиентов

[Ekatya]

Здравствуйте всем!!!
Чтото не получается настройками одну проводку получить по авансам клиентов, неужели надо дописывать:
Аванс от Клиента:
51-100 62-120
62-120 62-140 (изменить статус аванса)
62-160 68-200

Реализация
90-310 68-200
62-120 90-110
68-200 62-160

62-140 62-120 (эта проводка отсутствует)

Помогите, пожалуйста, всем заранее спасибо !

[DA_NEAL]

неплохо бы узнать версию Нава, а вообще вот в 4-ке мы долго маялись с авансами, правда это кажется больше касалось автоматического применения.

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Ekatya

Здравствуйте всем!!!
Чтото не получается настройками одну проводку получить по авансам клиентов, неужели надо дописывать:
Аванс от Клиента:
51-100 62-120
62-120 62-140 (изменить статус аванса)
62-160 68-200

Реализация
90-310 68-200
62-120 90-110
68-200 62-160

62-140 62-120 (эта проводка отсутствует)

Помогите, пожалуйста, всем заранее спасибо !

Эта проводка возникает в момент применения оплаты (аванса) к счету.
Просто примените документы клиента

[Ekatya]

а у нас автоматическое применение идет по клиентам

[Ekatya]

а Версия у нас 4 sp3

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Ekatya

а у нас автоматическое применение идет по клиентам

И так.. Первоначально поступает от клиента аванс, допустим 15 числа
15.09.07 АВАНС 10000
Дт.51-100 Кт.62-140 10000
И эта сумма будет висеть на этом счете все время, пока не появится учтенный СЧЕТ в системе на этого клиента
20.09.07 СЧЕТ 8000
Дт.62-120 Кт.90-110 8000

Именно 20.09.07 должена произойти смена статуса с аванса на просто оплату, причем в части только 8000.

Чтобы система сделала проводку, о которой говорите вы необходимо применить Аванс к Счету.
Именно учет применения создаст проводку
20.09.07 Дт.62-140 Кт.62-120 8000
Если у вас этого не происходит, значит (скорее всего) нет учтенного применения в системе (не смотря на все заверения об "автоматичности" применения), либо (мало вероятно) кто-то у вас переписывал функционал.

[Ekatya]

Хорошо, спасибо за участие, посмотрю с программистом этот момент.

[artkashin]

Галку Аванс в платежке ставите?

[Eugeny_F]

Есть такой глюк в четверке. У меня была немного другая ситуация. Автоприменения нет. Но если в платежке или кассовом ордере ставить галку аванс и выбирать применяемый счет, то возникали похожие проблемы. Если же при вводе документа ставить галку "Аванс", а применять этот аванс к счету уже после учета платежа, то все работает нормально.
А автоприменение вообще достаточно глючная штука. Я им пользоваться боюсь.

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

А автоприменение вообще достаточно глючная штука. Я им пользоваться боюсь.

Мы его долго добивали

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от DA_NEAL

Мы его долго добивали

И кто кого победил?

[Ekatya]

Галку "Аванс" бухгалтера при разноске ставить отказались , сделали им автоматическое определение аванса...
А что с автоматическим применением не так? Видимо мы ещё не выявили эти ошибки, пока в тестовом режиме работаем

[DA_NEAL]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

И кто кого победил?

Профессионализм и опыт !

[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Ekatya

Галку "Аванс" бухгалтера при разноске ставить отказались , сделали им автоматическое определение аванса...
А что с автоматическим применением не так? Видимо мы ещё не выявили эти ошибки, пока в тестовом режиме работаем

Т.е. у вас галка Аванс вообще не ставится? Ну так, потому и нет у них проводок. Скажите им, раз не хотят ставить галку - не будет и проводок. Система авансов в Наве привязана к этой галке. С одной стороны, это правильно, с другой - крайне не удобно.