AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.03.2010, 14:02   #1  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Создайте новую номенклатуру. Сделайте закупку. Добавьте Накладной расход.
Создайте Кредит-Ноту.
Сделайте Пересчет по этой номенклатуре.

Посмотрите обороты по счету Потребеление.
У вас будет сумма и по Дебету и по Кредиту на величину накладного расхода.
Разве это нормально?

В статье Дениса речь идет о немаркированных операциях. В моем примере операции промаркированы, не в валюте, одним числом.

Последний раз редактировалось ena_ax; 04.03.2010 в 14:04.
Старый 04.03.2010, 14:32   #2  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Посмотрите обороты по счету Потребеление.
У вас будет сумма и по Дебету и по Кредиту на величину накладного расхода.
Разве это нормально?
В статье Дениса речь идет о немаркированных операциях. В моем примере операции промаркированы, не в валюте, одним числом.
Так дело-то не только в маркировке. Принципиальная позиция - что есть сумма при приходе. И она может отличаться от суммы при расходе. Разница - сидит на счете потребления и корректируется закрытием.
Т.е. накладные расходы в АХ реализованы как коррекция себестоимости, а не как особый вид номенклатуры. И поэтому если есть разница между суммой продажи и суммой покупки то без разницы за счет чего эта разница появилась - за счет неправильной маркировки, за счет изменения курса валюты, за счет накладных расходов. Все равно пересчет склада расставит все на свои места.

В системе кстати - есть возможность корректировки накладных расходов. Т.е. правильно будет сначала отсторнировать накладные расходы, а затем уже делать кредит-ноту.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 04.03.2010, 14:50   #3  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Создайте новую номенклатуру. Сделайте закупку. Добавьте Накладной расход.
Создайте Кредит-Ноту.
Сделайте Пересчет по этой номенклатуре.

Посмотрите обороты по счету Потребеление.
У вас будет сумма и по Дебету и по Кредиту на величину накладного расхода.
Разве это нормально?

В статье Дениса речь идет о немаркированных операциях. В моем примере операции промаркированы, не в валюте, одним числом.
Это нормально. Просто система не очень понимает что кредит-нота может использоваться как сторно. В вашем примере - получается что вы товар купили (за 1000 рублей), потом заплатили за транспортировку (500 рублей), потом включили затраты на транспортировку в себестоимость. (Полная себестоимость - 1500 рублей).
Дальше происходит следующее: Если система видит при разноске кредит ноты накладные расходы, она не трактует их как СТОРНО увеличения себестоимости на стоимость транспортировки. Она честно считает что это просто ЕЩЕ ОДНИ транспортные расходы, которые ваша фирма должна понести в связи с возвратом товара поставщику. Типа вы просто еще раз зафрахтовали перевозчика который все это перевез назад к поставщику. Подобные накладные расходы (по кредит-ноте) разносяться специальной веткой разноски накладной (можно посмотреть в классе markupAdjustment::adjustCreditNote()), которая просто списывает эти затраты со счета из настроек накладного расхода на счет потребления номенклатуры. Счет потребления здесь используется не потому что номенклатура и вправду куда-то потребляется, это просто некий дефолтный счет затрат по номенклатуре, на который вешаются все связаные с номенклатурой расходы. Вероятно предполагается что вы потом, в зависимости от условий договора с поставщиком, либо перевыставите эти расходы ему (если он был виноват в возврате), либо просто спишите себе в убытки периода (если это вы сами решили товар вернуть).

Так что в вашем случае я бы:
1. Сначала бы по ИСХОДНОЙ накладной доначислил бы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ накладные расходы чтобы отсторнировать проводку Д10 К 15. Тем самым мы восстановили бы исходную себестоимость прихода.
2. Создал бы возврат (ну или там кредит-ноту) БЕЗ НАКЛАДНЫХ расходов. В этом случае у вас при разноске случиться нормальное сторно проводк Д 60 К 10 на сумму примаркированной изначальной закупочной стоимости.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 04.03.2010, 15:12   #4  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от fed Посмотреть сообщение
Это нормально. Просто система не очень понимает что кредит-нота может использоваться как сторно. В вашем примере - получается что вы товар купили (за 1000 рублей), потом заплатили за транспортировку (500 рублей), потом включили затраты на транспортировку в себестоимость. (Полная себестоимость - 1500 рублей).
Дальше происходит следующее: Если система видит при разноске кредит ноты накладные расходы, она не трактует их как СТОРНО увеличения себестоимости на стоимость транспортировки. Она честно считает что это просто ЕЩЕ ОДНИ транспортные расходы, которые ваша фирма должна понести в связи с возвратом товара поставщику. Типа вы просто еще раз зафрахтовали перевозчика который все это перевез назад к поставщику. Подобные накладные расходы (по кредит-ноте) разносяться специальной веткой разноски накладной (можно посмотреть в классе markupAdjustment::adjustCreditNote()), которая просто списывает эти затраты со счета из настроек накладного расхода на счет потребления номенклатуры. Счет потребления здесь используется не потому что номенклатура и вправду куда-то потребляется, это просто некий дефолтный счет затрат по номенклатуре, на который вешаются все связаные с номенклатурой расходы. Вероятно предполагается что вы потом, в зависимости от условий договора с поставщиком, либо перевыставите эти расходы ему (если он был виноват в возврате), либо просто спишите себе в убытки периода (если это вы сами решили товар вернуть).

Так что в вашем случае я бы:
1. Сначала бы по ИСХОДНОЙ накладной доначислил бы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ накладные расходы чтобы отсторнировать проводку Д10 К 15. Тем самым мы восстановили бы исходную себестоимость прихода.
2. Создал бы возврат (ну или там кредит-ноту) БЕЗ НАКЛАДНЫХ расходов. В этом случае у вас при разноске случиться нормальное сторно проводк Д 60 К 10 на сумму примаркированной изначальной закупочной стоимости.
Система как раз понимает, что Кредит-Нота - это сторно. И по складу и по ГК проходят сторнирующие операции с признаком сторно.

Ну да ладно, вопрос был исследовательско-риторический. Ведь когда-то не было складского сторно и ничего, жили как-то. А тут лично для меня логично, чтобы после проведенных операций в ноль закрылись не только счета Прихода, Счет отклонений, счет Расчетов с поставщиками, но и некий счет Потребления.
Как мне трактовать результат: Д Потр -500 - К Потр -500 ????

Будем считать так и задумывалось, раз только у меня такие мысли возникли.
Спасибо всем за обсуждение.
Старый 04.03.2010, 15:27   #5  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Давайте различать сторно как исправительную операцию, и сторно как просто проводку по ГК с минусом (которая кстати может и без исправительной операции делаться). Та галочка про которую вы говорите - относится только к знаку проводок по ГК. Понятия исправительной операции, в Аксапте (по крайней мере - в западной) в общем случае нету.
А операцию Д Потр -500 - К Потр -500 трактовать просто не надо
Если вы воспользуетесь моим советом и СНАЧАЛА отсторнируете накладные расходы (разнеся накладные расходы по накладной с минусом), а ЗАТЕМ отсторнируете исходную накладную с восстановленой исходной себестоимостью, то такой проводки просто не возникнет...

Кстати - тоже интересный момент. Вы сами пишете что разноска исходной накладной и разноска накладных расходов проходят разными операциями. Почему тогда вам кажется более логичным что эти две отдельные операции (возможно даже с разными датами и в разных периодах) будут отсторнированы одной исправительной операцией ?
P.S. Кстати - признак сторнирования по складу локализаторы относительно недавно приделали...

Последний раз редактировалось fed; 04.03.2010 в 15:32.
Старый 25.03.2010, 21:20   #6  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от fed
...
1. Сначала бы по ИСХОДНОЙ накладной доначислил бы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ накладные расходы чтобы отсторнировать проводку Д10 К 15. Тем самым мы восстановили бы исходную себестоимость прихода.
2. Создал бы возврат (ну или там кредит-ноту) БЕЗ НАКЛАДНЫХ расходов. В этом случае у вас при разноске случиться нормальное сторно проводк Д 60 К 10 на сумму примаркированной изначальной закупочной стоимости.
...
Я вообще тоже считаю, что единственный правильный способ сторнирования накладной по закупками с накладными расходами (НР) именно такой.

Однако столкнулся с такой ситуацией. По закупке был введен НР типа Номенклатура-Поставщик. Распределено по строкам и сделана накладная закупочная. Сторнировать пытаюсь через немедленное получение. Ввожу в заголовке закупки НР с обратным знаком. Распределяю по строкам. С заголовка НР исчезает, в строках не появляется. Строк очень много. Перспектива распределять руками не впечатляет.

Сторнирование именно через немедленную поставку привлекает тем, что лот сохраняется, и себестоимость возврата поддерживается равной себестоимости прихода (типа автоматической маркировки).

Кто как предпочитает поступать в данной ситуации? Вариант с использованием лома "MorphX" (tm) понятен. Может есть надежные, удобные и проверенные на практике другие способы?
__________________
С уважением,
glibs®
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Не сторнируются проводки по накладной с накладными расходами visual DAX: Функционал 2 10.11.2004 13:34
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.