Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу"

[Marilu]

Возникла проблема с использованием регистра "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу".
В данный регистр должен попадать НДС по заказам, который в бух учете учитывается на 91 счете и не принимается в качестве расходов для исчисления налога на прибыль. По данным заказам формируются проводки (в т.ч. и по НДС) с налоговой аналитикой "Расходы, не принимаемые для налога на прибыль", которая также указана в настройках регистра "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу".
Но, при формировании данного регистра, Axapta берет суммы по накладным без учета НДС, что неправильно, т.к. затем, на основании этого регистра рассчитываются постоянные налоговые обязательства, которые должны быть с учетом непринимаемого НДС.
Возникали ли у кого - нибудь подобные ситуации? Может быть я что-то не донастроила, или все-таки необходимо писать модификацию? И возможно ли ее написать?
Спасибо.

[gaenar]

Цитата:

при формировании данного регистра, Axapta берет суммы по накладным без учета НДС

Мне казалось,Аксапта берёт всё что указано в Кодах расходов по нужной корреспонденции. Ей, в общем, безразлично, принимается ли к учету НДС для НП или не принимается.
Если у Вас для налоговой аналитики "Расходы, не принимаемые для налога на прибыль" задан счет, на который списывается непринимаемый НДС - то эти проводки должны попадать.

Проверил - всё так и есть. Могу накидать скриншотов, если нужно что-то прояснить.

[Marilu]

а у меня НДС не попадает ((
счета все настроила! проверила - перепроверила!
А вы пример делали по заказу или закупке? Скриншоты накидайте пож-та! Может поможет...

[gaenar]

1 скриншот - настройки регистра. В коды расходов включена аналитика Н271906 (синхронизированная с кодом расходов) В затратные счета включены все 91 счета, в том числе 91.69.00, который вы видите на 2 скришоте.

2 скриншот - проводки по заказу с НДС на 91 счет

3 скришот - рассчитанный регистр, в строках - ПНО по выделенному НДС на 91 счете.

[Marilu]

А у вас регистр этот не модифицировался?
Потому как, судя по скриншотам, счет 91, на который падает НДС, у вас указан в группе "Затраты", которая, в свою очередь, указана в исключениях регистра! По идее проводки на эти счета вообще не должны попадать в регистр. А у вас попадают, да еще и с НДС (который у меня не попадает в этот регистр ни в одном из трех клиентских приложений).

[gaenar]

Удивительное рядом!
Вы знаете, я взял первое попавшееся приложение. Я даже не знаю, какие там сделаны модификации, но Вы абсолютно правы - условия стоят в исключении! Как я сразу не заметил.
Одним словом, я пробовал разные варианты, результаты которых меня удивили (мало сказать!)
1. Убрал затратные из исключений, поставил в настройку ГК для кода расходов.
Строка по НДС из регистра пропала!
2. Убрал вобще всё нафиг из настроек Кода.
Строка появилась!
3.Поставил жёстко в настройки ГК корреспонденцию по 91.69.00
Строка исчезла! Зато куча других разных строк никуда не делась.

Знаете, давайте подождём ответа других спецов. Я, видимо, что-то недопонимаю

[Marilu]

Вот такая Аксапта женщина - загадка!